Citi присвоил рекомендацию «держать» депозитарным распискам «Магнита», установив целевую цену на уровне $15,9. Аналитики Citi исходили из целевой цены локальных акций в $69 (пять расписок в одной GDR и премия в 15%, отражающая разницу в ликвидности бумаг). «Магнит» — самая быстрорастущая российская сеть, отмечают аналитики. Компания показала впечатляющий рост — на 40% в 2008 г. и 32% в первом полугодии 2009 г., обогнав по этому показателю большинство конкурентов, отметили в Citi. В числе рисков — сокращение потребительского спроса из-за ухудшения макроэкономических условий и инвестиции в девелоперские проекты.
«Тройка диалог»
Аналитики «Тройки диалог» считают акции «Магнита» наиболее устойчивыми к падению среди бумаг потребительского сектора. «Ставка на востребованные торговые форматы магазина у дома и дискаунтера при низкой долговой нагрузке позволяет увеличивать долю рынка и генерировать хорошие денежные потоки, из которых можно в полной мере финансировать капиталовложения», — отмечают они. И напоминают о планах открытия новых магазинов. Их прогнозная цена — $63,5, рекомендация — «покупать».
Вчера в РТС акции «Магнита» котировались по $52-54,9.
