UBS
Аналитики инвестбанка UBS повысили целевую цену по акциям «Дикси» на 50% до $12, сохранив рекомендацию «покупать». Аналитики изменили прогнозы относительно курса рубля, что привело к пересмотру в сторону повышения прогноза по прибыли в расчете на акцию компании. Кроме того, был понижен уровень средней стоимости капитала с 13,5% до 12,9%. Основными рисками для компании в UBS считают возможность более медленного роста экономики России, чем прогнозируется сейчас, и рассматриваемый сейчас Госдумой закон о торговле. Причем в качестве главной опасности аналитики рассматривают не сам принимаемый закон, а поправки, которые могут быть внесены в него во время второго чтения.

«Тройка диалог»
Компания «Дикси» представила не впечатляющие результаты за девять месяцев этого года по МСФО, отмечают аналитики инвесткомпании «Тройка диалог». Опубликованные данные, по их оценке, свидетельствуют о значительном замедлении темпов роста выручки и сокращении рентабельности по EBITDA к уровню годичной давности. Тем не менее, считают в «Тройке», эти данные не повлияют существенно на оценку компании, так как сейчас внимание инвесторов приковано к выручке: по результатам девяти месяцев она оказалась посредственной, что связано с перебоями в логистике. Однако в IV квартале появились первые признаки ее улучшения, констатируют они. Как следствие, сеть должна продемонстрировать рост EBITDA в 2009-2011 гг. в среднем на 45% в год, намного опередив компании-аналоги с развивающихся рынков. Целевая цена аналитиков «Тройки диалог» — $9,5, рекомендация — «покупать».

В пятницу на ММВБ акции компании подешевели на 0,2% до 224 руб. ($7,7), индекс ММВБ вырос на 2,4%.

В этой колонке мы извещаем читателей, когда инвестбанки меняют или присваивают рекомендации или расчетные цены по ценным бумагам. Следуйте (или не следуйте) им на свой страх и риск.

0 0 vote
Article Rating
Спец-2021.-В-контенте
Подписаться
Уведомлять о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments